| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 983.00 | 47 275.00 | 5 708.00 | 52 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
AP Constructions | 2 256 363.00 | 412 882.00 | 1 843 482.00 | 2 256 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 979.00 | 45 855.00 | 74 124.00 | 119 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 861.00 | 109 558.00 | 201 302.00 | 310 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 238.00 | 615 570.00 | 2 138 668.00 | 2 754 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 387.00 | 3 825.00 | 235 562.00 | 239 387.00 |
BZ Autres créances | 234 294.00 | | 234 294.00 | 234 294.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 559.00 | 3 825.00 | 503 734.00 | 507 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 797.00 | 619 395.00 | 2 642 402.00 | 3 261 797.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 022 216.00 | -2 571 493.00 | | -3 022 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 037.00 | -450 723.00 | | -240 037.00 |
DL TOTAL (I) | -3 257 253.00 | -3 017 216.00 | | -3 257 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 357.00 | 13 309.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 450.00 | 109 825.00 | | 288 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 848.00 | 282 068.00 | | 276 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 948.00 | | |
EA Autres dettes | 5 325 001.00 | 5 330 682.00 | | 5 325 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 655.00 | 5 762 842.00 | | 5 899 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 402.00 | 2 745 626.00 | | 2 642 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 2 255 200.00 | | 2 255 200.00 | 2 255 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 317.00 | | 2 256 317.00 | 2 256 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | 3 141.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 3 141.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 11 442.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 678.00 | -14 378.00 | | -39 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 424.00 | 1 751 381.00 | | 2 367 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 461.00 | 2 202 103.00 | | 2 607 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 037.00 | -450 723.00 | | -240 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 850.00 | | 143 150.00 | 2 718 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 279.00 | 3 482.00 | 2 754 238.00 | 104 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 279.00 | | 2 687 202.00 | 104 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | 10 722.00 | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 544.00 | | 131 937.00 | 2 659 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | 490.00 | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 948.00 | 226 622.00 | | 388 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 690.00 | 15 585.00 | | 31 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 258.00 | 211 037.00 | | 357 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 3 825.00 | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 3 825.00 | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 3 825.00 | 374.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 450.00 | 288 450.00 | | 288 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 239 387.00 | 239 387.00 | | 239 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VC Groupe et associés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 315 113.00 | 5 315 113.00 | | 5 315 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 734.00 | 503 815.00 | 3 919.00 | 507 734.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 655.00 | 5 899 655.00 | | 5 899 655.00 |