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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 23 446.00 | 36 112.00 | 59 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 210.00 | 27 946.00 | 38 264.00 | 66 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
084 Disponibilités | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
110 Total général Actif | 266 153.00 | 27 946.00 | 238 207.00 | 266 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
252 Charges sociales | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 016.00 | | | 209 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |