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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 213.00 | 55 194.00 | 6 020.00 | 61 213.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 863.00 | 59 694.00 | 6 170.00 | 65 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 407.00 | | 361 407.00 | 361 407.00 |
110 Total général Actif | 427 270.00 | 59 694.00 | 367 577.00 | 427 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 022.00 | | | 469 022.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 225.00 | | | 469 225.00 |
242 Autres charges externes. | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
252 Charges sociales | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 684.00 | | | 323 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
280 Produits financiers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |