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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 34 827.00 | 24 731.00 | 59 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | 1 989.00 | 163.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 210.00 | 41 316.00 | 24 894.00 | 66 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
110 Total général Actif | 304 050.00 | 41 316.00 | 262 734.00 | 304 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 627.00 | | | 228 627.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 046.00 | | | 231 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
252 Charges sociales | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 989.00 | | | 1 989.00 |