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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 252.00 | 43 325.00 | 13 927.00 | 57 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | 1 989.00 | 163.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 904.00 | 49 814.00 | 14 090.00 | 63 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 244 680.00 | | 244 680.00 | 244 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
110 Total général Actif | 316 106.00 | 49 814.00 | 266 292.00 | 316 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 993.00 | | | 282 993.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 027.00 | | | 283 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
252 Charges sociales | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 932.00 | | | 247 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 207.00 | | | 3 207.00 |