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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 637.00 | 55 821.00 | 43 816.00 | 99 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 046.00 | 39 746.00 | 41 300.00 | 81 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 939.00 | 95 567.00 | 266 372.00 | 361 939.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 752.00 | | 477 752.00 | 477 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 690.00 | 95 567.00 | 744 123.00 | 839 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 994.00 | 118 226.00 | | 214 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 124.00 | 96 768.00 | | 142 124.00 |
DL TOTAL (I) | 358 218.00 | 216 094.00 | | 358 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 071.00 | 38 896.00 | | 140 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 148 226.00 | | 184 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 933.00 | 40 693.00 | | 57 933.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 905.00 | 238 459.00 | | 385 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 123.00 | 454 553.00 | | 744 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 391.00 | 238 459.00 | | 266 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 131.00 | | 180 891.00 | 195 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 361 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 180 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 118 340.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 723.00 | | 58 042.00 | 136 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 4 508.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 699.00 | 27 324.00 | 2 456.00 | 70 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 27 324.00 | 2 456.00 | 70 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 071.00 | 20 558.00 | 85 672.00 | 140 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 632.00 | 308 632.00 | | 308 632.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 905.00 | 266 391.00 | 85 672.00 | 385 905.00 |