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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 882.00 | 77 080.00 | 22 803.00 | 99 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 879.00 | 105 141.00 | 189 738.00 | 294 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 740.00 | 182 221.00 | 401 520.00 | 583 740.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 637.00 | 327 789.00 | 178 849.00 | 506 637.00 |
BZ Autres créances | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 324 861.00 | | 324 861.00 | 324 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 374.00 | 327 789.00 | 573 585.00 | 901 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 114.00 | 510 009.00 | 975 105.00 | 1 485 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 098.00 | 357 118.00 | | 435 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 937.00 | 77 979.00 | | 105 937.00 |
DL TOTAL (I) | 542 135.00 | 436 198.00 | | 542 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 575.00 | 150 522.00 | | 105 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 314.00 | 264 503.00 | | 283 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 080.00 | 68 192.00 | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 970.00 | 483 217.00 | | 432 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 105.00 | 919 415.00 | | 975 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 479.00 | 377 754.00 | | 355 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 520.00 | | 22 220.00 | 561 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 541.00 | | 22 220.00 | 372 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 099.00 | 50 122.00 | | 132 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 099.00 | 50 122.00 | | 132 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 947.00 | 245 842.00 | | 81 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 947.00 | 245 842.00 | | 81 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 947.00 | 245 842.00 | | 81 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 314.00 | 283 314.00 | | 283 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 817.00 | 345 817.00 | | 345 817.00 |
VB T. V. A. | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 575.00 | 28 085.00 | 77 491.00 | 105 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 1 494.00 | | 7 494.00 |