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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 848.00 | 80 928.00 | 19 920.00 | 100 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 162.00 | 135 060.00 | 280 102.00 | 415 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 988.00 | 215 988.00 | 489 000.00 | 704 988.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
BZ Autres créances | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 980.00 | | 919 980.00 | 919 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 968.00 | 215 988.00 | 1 408 980.00 | 1 624 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 541 035.00 | 435 098.00 | | 541 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 488.00 | 105 937.00 | | 289 488.00 |
DL TOTAL (I) | 831 623.00 | 542 135.00 | | 831 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 491.00 | 105 575.00 | | 77 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 591.00 | 283 314.00 | | 337 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 275.00 | 44 080.00 | | 162 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 357.00 | 432 970.00 | | 577 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 980.00 | 975 105.00 | | 1 408 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 483.00 | 355 479.00 | | 521 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 740.00 | | 163 048.00 | 583 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 704 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 516 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 762.00 | | 163 048.00 | 394 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 221.00 | 65 487.00 | 31 719.00 | 182 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 221.00 | 65 487.00 | 31 719.00 | 182 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 789.00 | | 327 789.00 | 327 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 591.00 | 337 591.00 | | 337 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 187 373.00 | 187 373.00 | | 187 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 491.00 | 21 617.00 | 55 873.00 | 77 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 357.00 | 521 483.00 | 55 873.00 | 577 357.00 |