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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 340.00 | | 283 340.00 | 283 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 667.00 | 82 044.00 | 23 624.00 | 105 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 835.00 | 148 227.00 | 232 608.00 | 380 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 481.00 | 230 271.00 | 565 210.00 | 795 481.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
BZ Autres créances | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 1 139 137.00 | | 1 139 137.00 | 1 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 365.00 | | 1 419 365.00 | 1 419 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 846.00 | 230 271.00 | 1 984 575.00 | 2 214 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 830 523.00 | 541 035.00 | | 830 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 222.00 | 289 488.00 | | 403 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 845.00 | 831 623.00 | | 1 234 845.00 |
DP Provisions pour risques | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 995.00 | 77 491.00 | | 178 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 753.00 | 337 591.00 | | 331 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 336.00 | 162 275.00 | | 231 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 084.00 | 577 357.00 | | 742 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 575.00 | 1 408 980.00 | | 1 984 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 436.00 | 521 483.00 | | 603 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 988.00 | | 155 292.00 | 704 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 800.00 | 795 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 800.00 | 486 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 340.00 | | 110 000.00 | 173 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 010.00 | | 35 292.00 | 516 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 10 000.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 988.00 | 76 743.00 | 62 460.00 | 215 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 988.00 | 76 743.00 | 62 460.00 | 215 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 753.00 | 331 753.00 | | 331 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UX Autres créances clients | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VB T. V. A. | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 873.00 | 37 225.00 | 101 963.00 | 175 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 202.00 | 274 202.00 | | 274 202.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 084.00 | 603 436.00 | 101 963.00 | 742 084.00 |