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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 4 535.00 | 13 210.00 | 17 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 871.00 | | 1 024 871.00 | 1 024 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 581 244.00 | | 2 581 244.00 | 2 581 244.00 |
BF Prêts | 526 250.00 | | 526 250.00 | 526 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 300 045.00 | 4 535.00 | 30 295 509.00 | 30 300 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BZ Autres créances | 526 882.00 | | 526 882.00 | 526 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 785.00 | | 627 785.00 | 627 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 927 830.00 | 4 535.00 | 30 923 295.00 | 30 927 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 517.00 | | | 562 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 738.00 | | | 502 738.00 |
CU Autres participations | 26 114 932.00 | | 26 114 932.00 | 26 114 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 677 142.00 | 15 677 142.00 | | 15 677 142.00 |
DH Report à nouveau | -253 606.00 | -44 474.00 | | -253 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 108.00 | -209 131.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 452 644.00 | 15 423 535.00 | | 15 452 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 683.00 | | | 766 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628 918.00 | 14 097 064.00 | | 14 628 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 43 100.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 25 665.00 | | 62 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470 650.00 | 14 165 830.00 | | 15 470 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 923 295.00 | 29 589 366.00 | | 30 923 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 280.00 | | | 1 016 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 683.00 | | | 766 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 83.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 83.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -83.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | -25 160.00 | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 235.00 | 174 163.00 | | 312 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 126.00 | 383 294.00 | | 283 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 108.00 | -209 131.00 | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 175 137.00 | | 1 124 907.00 | 29 175 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 282 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 300 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496.00 | | 13 249.00 | 4 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 170 641.00 | | 1 111 657.00 | 29 170 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 3 392.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 3 392.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 871.00 | 1 267.00 | 1 023 604.00 | 1 024 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VC Groupe et associés | 512 795.00 | 10 057.00 | 502 738.00 | 512 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 683.00 | 766 683.00 | | 766 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 628 918.00 | 174 548.00 | 14 454 370.00 | 14 628 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 906.00 | 687 564.00 | 1 526 342.00 | 2 213 906.00 |
VW T.V.A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 470 650.00 | 1 016 280.00 | 14 454 370.00 | 15 470 650.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 526 250.00 | 526 250.00 | | 526 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YW Taxe professionnelle | -36.00 | | | -36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |