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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 020.00 | 14 671.00 | 7 348.00 | 22 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 484 913.00 | | 1 484 913.00 | 1 484 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 621 866.00 | 14 671.00 | 27 607 194.00 | 27 621 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 817 117.00 | | 817 117.00 | 817 117.00 |
CF Disponibilités | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 032.00 | | 1 187 032.00 | 1 187 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 808 898.00 | 14 671.00 | 28 794 227.00 | 28 808 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 805 934.00 | | | 805 934.00 |
CU Autres participations | 26 114 932.00 | | 26 114 932.00 | 26 114 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 677 142.00 | 15 677 142.00 | | 15 677 142.00 |
DH Report à nouveau | -153 906.00 | -171 547.00 | | -153 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 303.00 | 17 641.00 | | 55 303.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578 539.00 | 15 523 236.00 | | 15 578 539.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 291 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053 579.00 | 13 224 601.00 | | 13 053 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 3 927.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 596.00 | 50 158.00 | | 155 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 215 687.00 | 15 570 439.00 | | 13 215 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 794 227.00 | 31 093 675.00 | | 28 794 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 241.00 | 2 480 161.00 | | 289 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 291 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | 50 724.00 | | 25 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 836.00 | 311 868.00 | | 327 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 532.00 | 294 226.00 | | 272 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 303.00 | 17 641.00 | | 55 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 484 914.00 | 8 608.00 | 1 476 306.00 | 1 484 914.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 814 123.00 | 8 189.00 | 805 934.00 | 814 123.00 |
VI Groupe et associés | 13 053 579.00 | 127 134.00 | 12 926 445.00 | 13 053 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 686.00 | 289 241.00 | 12 926 445.00 | 13 215 686.00 |