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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 8 155.00 | 9 992.00 | 18 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 948.00 | | 1 397 948.00 | 1 397 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 626 768.00 | | 2 626 768.00 | 2 626 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 157 798.00 | 8 155.00 | 30 149 642.00 | 30 157 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BZ Autres créances | 641 483.00 | | 641 483.00 | 641 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 328.00 | | 664 328.00 | 664 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 822 127.00 | 8 155.00 | 30 813 971.00 | 30 822 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 086.00 | | | 613 086.00 |
CU Autres participations | 26 114 932.00 | | 26 114 932.00 | 26 114 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 677 142.00 | 15 677 142.00 | | 15 677 142.00 |
DH Report à nouveau | -224 497.00 | -253 606.00 | | -224 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 949.00 | 29 108.00 | | 52 949.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505 594.00 | 15 452 644.00 | | 15 505 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 802.00 | 766 683.00 | | 1 338 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776 960.00 | 14 628 918.00 | | 13 776 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 12 853.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 017.00 | 62 194.00 | | 187 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 308 376.00 | 15 470 650.00 | | 15 308 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 813 971.00 | 30 923 295.00 | | 30 813 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 581.00 | 1 016 280.00 | | 1 685 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 802.00 | 766 683.00 | | 1 338 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 366.00 | | 218 366.00 | 218 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 366.00 | | 218 366.00 | 218 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 759.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 759.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -579.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 597.00 | 6 246.00 | | -30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 650.00 | 312 233.00 | | 308 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 701.00 | 283 125.00 | | 255 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 949.00 | 29 108.00 | | 52 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 3 978.00 | 358.00 | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 3 978.00 | 358.00 | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 949.00 | 8 258.00 | 1 389 691.00 | 1 397 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VC Groupe et associés | 620 906.00 | 7 820.00 | 613 086.00 | 620 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 802.00 | 1 338 802.00 | | 1 338 802.00 |
VI Groupe et associés | 13 776 960.00 | 154 165.00 | 13 622 795.00 | 13 776 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 277.00 | 59 500.00 | 2 002 777.00 | 2 062 277.00 |
VW T.V.A. | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 308 377.00 | 1 685 582.00 | 13 622 795.00 | 15 308 377.00 |