| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 11 947.00 | 6 201.00 | 18 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547 574.00 | | 1 547 574.00 | 1 547 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 659 873.00 | | 2 659 873.00 | 2 659 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 340 528.00 | 11 947.00 | 30 328 581.00 | 30 340 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 761 531.00 | | 761 531.00 | 761 531.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 093.00 | | 765 093.00 | 765 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 105 622.00 | 11 947.00 | 31 093 675.00 | 31 105 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 980.00 | | | 673 980.00 |
CU Autres participations | 26 114 932.00 | | 26 114 932.00 | 26 114 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 677 142.00 | 15 677 142.00 | | 15 677 142.00 |
DH Report à nouveau | -171 547.00 | -224 497.00 | | -171 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 641.00 | 52 949.00 | | 17 641.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523 236.00 | 15 505 594.00 | | 15 523 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 751.00 | 1 338 802.00 | | 2 291 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224 601.00 | 13 776 960.00 | | 13 224 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 5 596.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 158.00 | 187 017.00 | | 50 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 439.00 | 15 308 376.00 | | 15 570 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 093 675.00 | 30 813 971.00 | | 31 093 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 161.00 | 1 685 581.00 | | 2 480 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291 751.00 | 1 338 802.00 | | 2 291 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 724.00 | -30 597.00 | | 50 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 868.00 | 308 652.00 | | 311 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 227.00 | 255 703.00 | | 294 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 641.00 | 52 949.00 | | 17 641.00 |