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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 600.00 | | 1 261 600.00 | 1 261 600.00 |
CU Autres participations | 1 260 500.00 | | 1 260 500.00 | 1 260 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 2 100.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DH Report à nouveau | | -597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 36 808.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 241.00 | 38 310.00 | | 1 147 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 600.00 | 120 749.00 | | 111 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 6 408.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 1 108.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 360.00 | 128 265.00 | | 114 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 600.00 | 166 575.00 | | 1 261 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 360.00 | 128 265.00 | | 114 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 422.00 | 50 000.00 | | 16 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992.00 | 13 192.00 | | 2 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 36 808.00 | | 13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | 1 095 500.00 | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 1 095 500.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |