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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 297.00 | | 1 342 297.00 | 1 342 297.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 279.00 | | 1 346 279.00 | 1 346 279.00 |
CU Autres participations | 1 276 180.00 | | 1 276 180.00 | 1 276 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 531.00 | 882.00 | | 6 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 675.00 | 31 359.00 | | 123 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | 112 965.00 | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 371.00 | 1 245 206.00 | | 1 299 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 82 936.00 | | 40 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 854.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 290.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 908.00 | 88 079.00 | | 46 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 279.00 | 1 333 285.00 | | 1 346 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332.00 | 88 079.00 | | 6 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 577.00 | 122 512.00 | | 87 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 413.00 | 9 547.00 | | 18 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 165.00 | 112 965.00 | | 69 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 961.00 | | 79 826.00 | 1 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 491.00 | 1 342 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 491.00 | 1 342 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 961.00 | | 79 826.00 | 1 328 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 616.00 | 500.00 | 66 117.00 | 66 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 908.00 | 6 332.00 | 40 576.00 | 46 908.00 |