| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 961.00 | | 1 328 961.00 | 1 328 961.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 285.00 | | 1 333 285.00 | 1 333 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
CU Autres participations | 1 261 480.00 | | 1 261 480.00 | 1 261 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 210.00 | | 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 359.00 | 33 601.00 | | 31 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 965.00 | 13 430.00 | | 112 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 206.00 | 1 147 241.00 | | 1 245 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 936.00 | 111 600.00 | | 82 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 2 424.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 336.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 079.00 | 114 360.00 | | 88 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 285.00 | 1 261 600.00 | | 1 333 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 079.00 | 114 360.00 | | 88 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 512.00 | 16 422.00 | | 122 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547.00 | 2 992.00 | | 9 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 965.00 | 13 430.00 | | 112 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 500.00 | | 70 461.00 | 1 260 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 328 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 328 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 500.00 | | 70 461.00 | 1 260 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VI Groupe et associés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |