| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 010.00 | | 1 370 010.00 | 1 370 010.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 658.00 | | 1 398 658.00 | 1 398 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
CU Autres participations | 1 276 180.00 | | 1 276 180.00 | 1 276 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 6 531.00 | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 381.00 | 123 675.00 | | 174 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 563.00 | 69 165.00 | | 108 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 934.00 | 1 299 371.00 | | 1 392 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 916.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276.00 | 3 416.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724.00 | 46 908.00 | | 5 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 658.00 | 1 346 279.00 | | 1 398 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724.00 | 6 332.00 | | 5 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 24.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 3 416.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 141.00 | 87 577.00 | | 123 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 578.00 | 18 413.00 | | 14 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 563.00 | 69 165.00 | | 108 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 297.00 | | 28 364.00 | 1 342 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 370 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 370 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 297.00 | | 28 364.00 | 1 342 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |