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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 914.00 | 1 336.00 | 9 578.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 6 043.00 | 18 754.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 712.00 | 7 379.00 | 28 333.00 | 35 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 159.00 | | 819 159.00 | 819 159.00 |
BZ Autres créances | 787 831.00 | | 787 831.00 | 787 831.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 068.00 | | 1 612 068.00 | 1 612 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 779.00 | 7 379.00 | 1 640 401.00 | 1 647 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 835.00 | | | -79 835.00 |
DL TOTAL (I) | -72 257.00 | | | -72 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 663.00 | | | 750 663.00 |
EA Autres dettes | 546 549.00 | | | 546 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 657.00 | | | 1 712 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 401.00 | | | 1 640 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 657.00 | | | 1 712 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917.00 | | 35 795.00 | 2 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 35 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 32 795.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | 6 571.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 6 571.00 | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 549.00 | 546 549.00 | | 546 549.00 |
UX Autres créances clients | 819 159.00 | 819 159.00 | | 819 159.00 |
VB T. V. A. | 698 777.00 | 698 777.00 | | 698 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
VI Groupe et associés | 169 826.00 | 169 826.00 | | 169 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 990.00 | 1 606 990.00 | | 1 606 990.00 |
VW T.V.A. | 712 249.00 | 712 249.00 | | 712 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 657.00 | 1 712 657.00 | | 1 712 657.00 |