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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 914.00 | 4 973.00 | 5 940.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 070.00 | 14 295.00 | 11 774.00 | 26 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 285.00 | 19 269.00 | 57 016.00 | 76 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 172.00 | 862.00 | 1 371 309.00 | 1 372 172.00 |
BZ Autres créances | 580 695.00 | | 580 695.00 | 580 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 247.00 | 862.00 | 1 955 384.00 | 1 956 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 533.00 | 20 132.00 | 2 012 401.00 | 2 032 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 256.00 | | | -82 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 408.00 | | | -238 408.00 |
DL TOTAL (I) | -310 665.00 | | | -310 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 280.00 | | | 1 030 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 108.00 | | | 618 108.00 |
EA Autres dettes | 629 099.00 | | | 629 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 066.00 | | | 2 323 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 401.00 | | | 2 012 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 066.00 | | | 2 323 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 712.00 | | 40 574.00 | 35 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | | 1 273.00 | 35 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 11 890.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 11 890.00 | | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 281.00 | 1 030 281.00 | | 1 030 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 108.00 | 618 108.00 | | 618 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 099.00 | 629 099.00 | | 629 099.00 |
UX Autres créances clients | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372 172.00 | 1 372 172.00 | | 1 372 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580 695.00 | 580 695.00 | | 580 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 549.00 | 1 956 248.00 | 39 301.00 | 1 995 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 066.00 | 2 323 066.00 | | 2 323 066.00 |