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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 559.00 | 3 539.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 535.00 | 10 445.00 | 14 090.00 | 24 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 997.00 | 11 004.00 | 145 993.00 | 156 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 572.00 | 863.00 | 1 441 709.00 | 1 442 572.00 |
BZ Autres créances | 426 162.00 | | 426 162.00 | 426 162.00 |
CF Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 183.00 | 863.00 | 1 901 320.00 | 1 902 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 180.00 | 11 867.00 | 2 047 313.00 | 2 059 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 001.00 | -320 665.00 | | -392 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 420.00 | -71 336.00 | | -35 420.00 |
DL TOTAL (I) | -417 421.00 | -382 001.00 | | -417 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 582.00 | 322 582.00 | | 422 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 309.00 | 1 091 845.00 | | 464 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 336.00 | 647 032.00 | | 565 336.00 |
EA Autres dettes | 1 012 507.00 | 840 830.00 | | 1 012 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 735.00 | 2 914 546.00 | | 2 464 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 313.00 | 2 532 544.00 | | 2 047 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 207.00 | 2 914 546.00 | | 163 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 923.00 | | 32 025.00 | 164 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 952.00 | 156 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 952.00 | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | | 32 025.00 | 36 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 692.00 | 10 761.00 | 30 448.00 | 30 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | 10 761.00 | 30 448.00 | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 582.00 | 422 582.00 | | 422 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 309.00 | 464 309.00 | | 464 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 336.00 | 565 336.00 | | 565 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 507.00 | 849 300.00 | 83 870.00 | 1 012 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 572.00 | 1 442 572.00 | | 1 442 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 162.00 | 426 162.00 | | 426 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 717.00 | 1 872 353.00 | 128 364.00 | 2 000 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 735.00 | 2 301 527.00 | 83 870.00 | 2 464 735.00 |