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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 914.00 | 8 612.00 | 2 302.00 | 10 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 645.00 | 22 080.00 | 3 565.00 | 25 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 923.00 | 30 692.00 | 134 231.00 | 164 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 367.00 | 863.00 | 1 815 504.00 | 1 816 367.00 |
BZ Autres créances | 574 959.00 | | 574 959.00 | 574 959.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 176.00 | 863.00 | 2 398 313.00 | 2 399 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 099.00 | 31 555.00 | 2 532 544.00 | 2 564 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 665.00 | -82 257.00 | | -320 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 336.00 | -238 409.00 | | -71 336.00 |
DL TOTAL (I) | -382 001.00 | -310 665.00 | | -382 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 257.00 | 12 996.00 | | 12 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 582.00 | 32 582.00 | | 322 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 845.00 | 1 030 281.00 | | 1 091 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 032.00 | 618 108.00 | | 647 032.00 |
EA Autres dettes | 840 830.00 | 629 099.00 | | 840 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 546.00 | 2 323 066.00 | | 2 914 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 544.00 | 2 012 401.00 | | 2 532 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 546.00 | 2 323 066.00 | | 2 914 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 257.00 | 12 996.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 286.00 | | 100 300.00 | 76 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 237.00 | 128 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 663.00 | 164 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 36 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 301.00 | | 100 300.00 | 39 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 11 848.00 | 426.00 | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 11 848.00 | 426.00 | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 582.00 | 322 582.00 | | 322 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 845.00 | 1 091 845.00 | | 1 091 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 032.00 | 647 032.00 | | 647 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 830.00 | 840 830.00 | | 840 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 367.00 | 1 816 367.00 | | 1 816 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 959.00 | 574 959.00 | | 574 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 070.00 | 2 394 706.00 | 128 364.00 | 2 523 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 546.00 | 2 914 546.00 | | 2 914 546.00 |