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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 101.00 | 25 713.00 | 37 387.00 | 63 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 748.00 | 25 713.00 | 341 034.00 | 366 748.00 |
BT Marchandises | 173 280.00 | | 173 280.00 | 173 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
CF Disponibilités | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 205.00 | 25 713.00 | 796 492.00 | 822 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 3 654.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 40 900.00 | 33 654.00 | | 40 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 637.00 | 195 707.00 | | 163 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 995.00 | 388 732.00 | | 339 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 071.00 | 216 060.00 | | 217 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 23 985.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 775.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 898.00 | 11 989.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 592.00 | 838 248.00 | | 755 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 492.00 | 871 902.00 | | 796 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 093.00 | 12 620.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093.00 | 12 620.00 | | 13 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 995.00 | 339 995.00 | | 339 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 637.00 | 32 473.00 | 131 164.00 | 163 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 799.00 | 157 152.00 | 11 647.00 | 168 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 592.00 | 624 426.00 | 131 164.00 | 755 592.00 |