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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 236.00 | 38 365.00 | 26 871.00 | 65 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 098.00 | 38 366.00 | 355 732.00 | 394 098.00 |
BT Marchandises | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
CF Disponibilités | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 016.00 | | 534 016.00 | 534 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 113.00 | 38 365.00 | 889 747.00 | 928 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | | 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 7 246.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 43 133.00 | 40 900.00 | | 43 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 034.00 | 163 637.00 | | 214 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 296.00 | 339 995.00 | | 338 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 481.00 | 217 071.00 | | 245 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 262.00 | 23 991.00 | | 39 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 542.00 | 10 898.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 614.00 | 755 592.00 | | 846 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 747.00 | 796 492.00 | | 889 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 12 652.00 | | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 12 652.00 | | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 481.00 | 245 481.00 | | 245 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 296.00 | 338 296.00 | | 338 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 034.00 | 112 845.00 | 101 189.00 | 214 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 484.00 | 121 623.00 | 36 861.00 | 158 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 614.00 | 745 425.00 | 101 189.00 | 846 614.00 |