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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 594.00 | 64 904.00 | 8 690.00 | 73 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 703.00 | 64 904.00 | 337 799.00 | 402 703.00 |
BT Marchandises | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 203.00 | | 346 203.00 | 346 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 907.00 | 64 904.00 | 684 003.00 | 748 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 777.00 | 10 133.00 | | 38 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 284.00 | 28 644.00 | | 19 284.00 |
DL TOTAL (I) | 91 061.00 | 71 777.00 | | 91 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 525.00 | 178 569.00 | | 129 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 836.00 | 277 228.00 | | 277 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 203 561.00 | | 131 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 52 995.00 | | 37 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 335.00 | 14 454.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 942.00 | 726 808.00 | | 592 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 003.00 | 798 584.00 | | 684 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 717.00 | 13 187.00 | | 51 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 717.00 | 13 187.00 | | 51 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 836.00 | 277 836.00 | | 277 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 525.00 | 49 578.00 | 79 947.00 | 129 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 828.00 | 146 719.00 | 37 109.00 | 183 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 942.00 | 512 995.00 | 79 947.00 | 592 942.00 |