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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 799.00 | 51 717.00 | 17 082.00 | 68 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 623.00 | 51 717.00 | 345 906.00 | 397 623.00 |
BT Marchandises | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
CF Disponibilités | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 679.00 | | 452 679.00 | 452 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 301.00 | 51 717.00 | 798 584.00 | 850 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | 7 900.00 | | 10 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 2 233.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 71 777.00 | 43 133.00 | | 71 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 569.00 | 214 034.00 | | 178 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 228.00 | 338 296.00 | | 277 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 561.00 | 245 481.00 | | 203 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 995.00 | 39 262.00 | | 52 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 454.00 | 9 542.00 | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 808.00 | 846 614.00 | | 726 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 584.00 | 889 747.00 | | 798 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 365.00 | 13 353.00 | | 38 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | 13 353.00 | | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 561.00 | 203 561.00 | | 203 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 228.00 | 277 228.00 | | 277 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 569.00 | 40 691.00 | 137 878.00 | 178 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 143 275.00 | 36 823.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 808.00 | 588 929.00 | 137 878.00 | 726 808.00 |