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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 315.00 | 10 337.00 | 70 978.00 | 81 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 315.00 | 10 337.00 | 70 978.00 | 81 315.00 |
BT Marchandises | 289 599.00 | 9 895.00 | 279 704.00 | 289 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 387.00 | 1 000.00 | 138 387.00 | 139 387.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 262.00 | 10 895.00 | 523 367.00 | 534 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 577.00 | 21 232.00 | 594 345.00 | 615 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 367.00 | | | 400 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 391.00 | | | 563 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 345.00 | | | 594 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 391.00 | | | 563 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 367.00 | | | 400 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 272.00 | 81 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 272.00 | 81 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 367.00 | 400 367.00 | | 400 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 052.00 | 181 052.00 | | 181 052.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 391.00 | 563 391.00 | | 563 391.00 |