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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 879.00 | 1 111.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 302.00 | 197.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 098.00 | 40 009.00 | 58 089.00 | 98 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 747.00 | 41 189.00 | 62 557.00 | 103 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 425 298.00 | 31 716.00 | 393 582.00 | 425 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CF Disponibilités | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 062.00 | 31 716.00 | 659 346.00 | 691 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 808.00 | 72 905.00 | 721 903.00 | 794 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 548.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 22 395.00 | 10 406.00 | | 22 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 776.00 | 12 621.00 | | 36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 80 351.00 | 43 575.00 | | 80 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 257.00 | 300 482.00 | | 350 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | 34 083.00 | | 49 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 995.00 | 31 902.00 | | 68 995.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 57 450.00 | | 16 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 552.00 | 423 917.00 | | 641 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 903.00 | 467 492.00 | | 721 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 552.00 | 423 917.00 | | 641 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 257.00 | 300 482.00 | | 300 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 918.00 | | 2 436 918.00 | 2 436 918.00 |
FG Production vendue services | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 609.00 | | 2 506 609.00 | 2 506 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 716.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 662.00 | 26 807.00 | | 22 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 662.00 | 26 807.00 | | 22 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 742.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333.00 | 16 357.00 | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | 17 099.00 | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 898.00 | 9 708.00 | | 10 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 2 337.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 375.00 | 2 235 839.00 | | 2 546 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 599.00 | 2 223 218.00 | | 2 509 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 776.00 | 12 621.00 | | 36 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 507.00 | | 20 740.00 | 97 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 103 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 98 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 357.00 | | 20 740.00 | 92 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 20 347.00 | 3 167.00 | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 663.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | 19 684.00 | 3 167.00 | 23 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 31 716.00 | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 31 716.00 | 87.00 | 87.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 716.00 | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 373.00 | | | 745 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 858.00 | | | 539 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 552.00 | 641 552.00 | | 641 552.00 |