| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 542.00 | 448.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 468.00 | 30.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 29 140.00 | 37 945.00 | 67 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 573.00 | 31 150.00 | 39 423.00 | 70 573.00 |
BT Marchandises | 481 054.00 | 5 000.00 | 476 054.00 | 481 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
BZ Autres créances | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CF Disponibilités | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 990.00 | 5 000.00 | 715 990.00 | 720 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 563.00 | 36 150.00 | 755 413.00 | 791 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 1 180.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 58 350.00 | 22 395.00 | | 58 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 36 776.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 118 251.00 | 80 351.00 | | 118 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 340.00 | 350 257.00 | | 450 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 084.00 | 155 515.00 | | 101 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 49 941.00 | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | 68 995.00 | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 29 873.00 | 16 252.00 | | 29 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 162.00 | 641 552.00 | | 637 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 413.00 | 721 903.00 | | 755 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 063.00 | 641 552.00 | | 498 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 340.00 | 300 257.00 | | 300 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 968.00 | | 2 422 968.00 | 2 422 968.00 |
FG Production vendue services | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 338.00 | | 2 504 338.00 | 2 504 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 534.00 | 22 662.00 | | 40 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 973.00 | 22 662.00 | | 40 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 432.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 678.00 | 11 333.00 | | 20 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | 11 765.00 | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 105.00 | 10 898.00 | | 20 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 4 825.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 327.00 | 2 546 375.00 | | 2 576 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 427.00 | 2 509 599.00 | | 2 538 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 900.00 | 36 776.00 | | 37 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 747.00 | | 18 976.00 | 103 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 149.00 | 70 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 989.00 | 67 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 597.00 | | 18 976.00 | 98 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 189.00 | 19 272.00 | 29 311.00 | 41 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 663.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | 18 608.00 | 29 311.00 | 40 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 716.00 | | 26 716.00 | 31 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 716.00 | | 26 716.00 | 31 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 716.00 | | 26 716.00 | 31 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VC Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 340.00 | 300 340.00 | | 300 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 10 901.00 | 129 608.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 289.00 | | | 387 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
VW T.V.A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 162.00 | 498 063.00 | 129 608.00 | 637 162.00 |