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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 135.00 | 315.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 901.00 | 8 847.00 | 42 054.00 | 50 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 711.00 | 8 982.00 | 2 400 729.00 | 2 409 711.00 |
BT Marchandises | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
CF Disponibilités | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 011.00 | | 513 011.00 | 513 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 722.00 | 8 982.00 | 2 913 740.00 | 2 922 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DL TOTAL (I) | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 826.00 | | | 2 004 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 405.00 | | | 406 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 050.00 | | | 2 737 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 740.00 | | | 2 913 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 377.00 | | | 583 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 409 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 897.00 | 228 897.00 | | 228 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 460.00 | 175 787.00 | 710 398.00 | 2 004 460.00 |
VI Groupe et associés | 406 405.00 | 81 405.00 | 325 000.00 | 406 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 400.00 | | | 2 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 050.00 | 583 377.00 | 1 035 398.00 | 2 737 050.00 |