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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 706.00 | 486.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 451.00 | 27 799.00 | 23 652.00 | 51 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 553.00 | 28 505.00 | 2 385 048.00 | 2 413 553.00 |
BT Marchandises | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
CF Disponibilités | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 134.00 | | 563 134.00 | 563 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 687.00 | 28 505.00 | 2 948 182.00 | 2 976 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 399.00 | 165 689.00 | | 421 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 271.00 | 255 710.00 | | 235 271.00 |
DL TOTAL (I) | 667 670.00 | 432 399.00 | | 667 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 465.00 | 1 829 007.00 | | 1 652 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 048.00 | 295 808.00 | | 321 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 449.00 | 244 023.00 | | 213 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 550.00 | 80 948.00 | | 93 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 512.00 | 2 449 786.00 | | 2 280 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 182.00 | 2 882 185.00 | | 2 948 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 582.00 | 797 621.00 | | 805 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 136.00 | | 1 417.00 | 2 412 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | | 1 017.00 | 51 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 510.00 | | 400.00 | 60 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 633.00 | 9 872.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 9 872.00 | | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 449.00 | 213 449.00 | | 213 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 164.00 | 177 234.00 | 716 246.00 | 1 652 164.00 |
VI Groupe et associés | 321 048.00 | 321 048.00 | | 321 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 895.00 | 86 195.00 | 14 700.00 | 100 895.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 512.00 | 805 582.00 | 716 246.00 | 2 280 512.00 |