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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 864.00 | 328.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 883.00 | 38 546.00 | 20 337.00 | 58 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 635.00 | 39 410.00 | 2 382 225.00 | 2 421 635.00 |
BT Marchandises | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
CF Disponibilités | 259 173.00 | | 259 173.00 | 259 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 379.00 | | 740 379.00 | 740 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 014.00 | 39 410.00 | 3 122 604.00 | 3 162 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 670.00 | 421 399.00 | | 656 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 405.00 | 235 271.00 | | 328 405.00 |
DL TOTAL (I) | 996 074.00 | 667 670.00 | | 996 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 199.00 | 1 652 465.00 | | 1 475 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 186.00 | 321 048.00 | | 268 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 571.00 | 213 449.00 | | 258 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 926.00 | 93 550.00 | | 109 926.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 530.00 | 2 280 512.00 | | 2 126 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 604.00 | 2 948 182.00 | | 3 122 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 186.00 | | | 268 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 553.00 | | 8 083.00 | 2 413 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | | 7 433.00 | 52 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 910.00 | | 650.00 | 60 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 505.00 | 10 905.00 | | 28 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 10 905.00 | | 28 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 571.00 | 258 571.00 | | 258 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 930.00 | 177 962.00 | 719 189.00 | 1 474 930.00 |
VI Groupe et associés | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 536.00 | 99 836.00 | 14 700.00 | 114 536.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 530.00 | 829 561.00 | 719 189.00 | 2 126 530.00 |