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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 404.00 | 788.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 434.00 | 18 229.00 | 32 205.00 | 50 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 136.00 | 18 633.00 | 2 393 503.00 | 2 412 136.00 |
BT Marchandises | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CF Disponibilités | 144 252.00 | | 144 252.00 | 144 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 682.00 | | 488 682.00 | 488 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 818.00 | 18 633.00 | 2 882 185.00 | 2 900 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 689.00 | | | 165 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 710.00 | 166 689.00 | | 255 710.00 |
DL TOTAL (I) | 432 399.00 | 176 689.00 | | 432 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 007.00 | 2 004 826.00 | | 1 829 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 808.00 | 406 405.00 | | 295 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | 228 897.00 | | 244 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | 91 589.00 | | 80 948.00 |
EA Autres dettes | | 5 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 786.00 | 2 737 050.00 | | 2 449 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 185.00 | 2 913 740.00 | | 2 882 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 808.00 | | | 295 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 711.00 | | 3 475.00 | 2 409 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 2 412 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 51 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 351.00 | | 1 325.00 | 51 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 360.00 | | 2 150.00 | 58 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 10 119.00 | 468.00 | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982.00 | 10 119.00 | 468.00 | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 673.00 | 176 509.00 | 713 316.00 | 1 828 673.00 |
VI Groupe et associés | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 232.00 | 41 532.00 | 14 700.00 | 56 232.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 786.00 | 797 621.00 | 713 316.00 | 2 449 786.00 |