| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 410.00 | 360 943.00 | 39 466.00 | 400 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 856.00 | 378 048.00 | 50 808.00 | 428 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
BZ Autres créances | 192 625.00 | | 192 625.00 | 192 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 119.00 | 378 048.00 | 590 071.00 | 968 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -183 177.00 | -349 026.00 | | -183 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 001.00 | 165 849.00 | | -9 001.00 |
DL TOTAL (I) | -183 793.00 | -174 792.00 | | -183 793.00 |
DP Provisions pour risques | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 77 891.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 259.00 | 594 668.00 | | 444 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 950.00 | 174 215.00 | | 109 950.00 |
EA Autres dettes | 36 962.00 | 4 000.00 | | 36 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 666.00 | 37 500.00 | | 128 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 414.00 | 888 274.00 | | 720 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 071.00 | 713 482.00 | | 590 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 414.00 | 888 274.00 | | 720 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 891.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 552 378.00 | 469 820.00 | 1 022 198.00 | 552 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 427.00 | 469 820.00 | 1 022 247.00 | 552 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 1 052.00 | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 514.00 | 8 780.00 | | 41 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 1 236.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 963.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 735.00 | 9 452.00 | | 54 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 735.00 | -9 452.00 | | -54 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 914.00 | 1 197 970.00 | | 1 043 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 915.00 | 1 032 121.00 | | 1 052 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 001.00 | 165 849.00 | | -9 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 438.00 | | 17 417.00 | 411 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 226.00 | | 17 288.00 | 400 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 129.00 | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 950.00 | 14 098.00 | | 363 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 950.00 | 14 098.00 | | 363 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 259.00 | 444 259.00 | | 444 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UX Autres créances clients | 238 305.00 | 238 305.00 | | 238 305.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VC Groupe et associés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 573.00 | 450 573.00 | | 450 573.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 414.00 | 720 414.00 | | 720 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 583.00 | 21 057.00 | | 31 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 480.00 | 53 388.00 | | 52 480.00 |
ST Autres comptes | 157 083.00 | 190 082.00 | | 157 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 193.00 | 84 851.00 | | 50 193.00 |
YT Sous‐traitance | 263 220.00 | 377 246.00 | | 263 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 429.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 315.00 | 21 486.00 | | 32 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 399.00 | 63 157.00 | | 104 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 499.00 | 83 734.00 | | 70 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 977.00 | 705 568.00 | | 522 977.00 |