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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 105.00 | 17 013.00 | 92.00 | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 121.00 | 346 937.00 | 36 185.00 | 383 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 439.00 | 363 950.00 | 47 489.00 | 411 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 823.00 | | 373 823.00 | 373 823.00 |
BZ Autres créances | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CF Disponibilités | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 992.00 | | 665 992.00 | 665 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 431.00 | 363 950.00 | 713 482.00 | 1 077 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -349 026.00 | 49 480.00 | | -349 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 849.00 | -398 506.00 | | 165 849.00 |
DL TOTAL (I) | -174 792.00 | -340 642.00 | | -174 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 891.00 | 34 415.00 | | 77 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 668.00 | 560 859.00 | | 594 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 215.00 | 103 824.00 | | 174 215.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 274.00 | 699 098.00 | | 888 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 482.00 | 358 456.00 | | 713 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 274.00 | 693 568.00 | | 888 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 891.00 | 27 668.00 | | 77 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 378.00 | 1 378.00 | |
FG Production vendue services | 263 293.00 | 910 612.00 | 1 173 905.00 | 263 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 293.00 | 911 990.00 | 1 175 283.00 | 263 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | 2 064.00 | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 780.00 | 21 896.00 | | 8 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | 942.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 4 969.00 | | 1 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 4 969.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 452.00 | -4 969.00 | | -9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 970.00 | 1 414 594.00 | | 1 197 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 121.00 | 1 813 100.00 | | 1 032 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 849.00 | -398 506.00 | | 165 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 477.00 | | 3 022.00 | 581 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 878.00 | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 060.00 | 411 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 182.00 | 400 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 638.00 | | 2 770.00 | 553 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | | 252.00 | 27 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 020.00 | 24 718.00 | 149 787.00 | 489 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 020.00 | 24 718.00 | 149 787.00 | 489 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 668.00 | 594 668.00 | | 594 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
VB T. V. A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VC Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 905.00 | 533 905.00 | | 533 905.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 274.00 | 888 274.00 | | 888 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 057.00 | 27 675.00 | | 21 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 388.00 | 70 081.00 | | 53 388.00 |
ST Autres comptes | 190 082.00 | 253 137.00 | | 190 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 851.00 | 137 031.00 | | 84 851.00 |
YT Sous‐traitance | 377 246.00 | 797 240.00 | | 377 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 5 389.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 486.00 | 33 064.00 | | 21 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 157.00 | 62 173.00 | | 63 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 734.00 | 186 568.00 | | 83 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 568.00 | 1 257 489.00 | | 705 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |