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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 210.00 | 389 302.00 | 52 908.00 | 442 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 863.00 | 406 407.00 | 67 455.00 | 473 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 590.00 | 35 706.00 | 492 884.00 | 528 590.00 |
BZ Autres créances | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 948.00 | 35 706.00 | 853 242.00 | 888 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 810.00 | 442 113.00 | 920 697.00 | 1 362 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 423.00 | -192 178.00 | | 61 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 253 600.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 74 237.00 | 69 807.00 | | 74 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 576.00 | 1 146.00 | | 100 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 163.00 | 59 089.00 | | 83 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 947.00 | 546 634.00 | | 453 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 774.00 | 116 898.00 | | 204 774.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 14 600.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 460.00 | 810 534.00 | | 846 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 697.00 | 915 999.00 | | 920 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 253.00 | 810 534.00 | | 768 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 079.00 | 817 386.00 | 1 084 465.00 | 267 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 079.00 | 817 386.00 | 1 084 465.00 | 267 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 210.00 | 32 199.00 | | 76 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 201.00 | 3 056.00 | | 10 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 658.00 | 17 792.00 | | 35 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 658.00 | 17 792.00 | | 35 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 354.00 | 2 907.00 | | 48 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 354.00 | 2 907.00 | | 48 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 697.00 | 14 885.00 | | -12 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 103 695.00 | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 308.00 | 2 180 978.00 | | 1 135 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 878.00 | 1 927 378.00 | | 1 130 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 253 600.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 863.00 | | 28 000.00 | 445 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 572.00 | | 27 743.00 | 431 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | 257.00 | 14 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 791.00 | 16 616.00 | | 389 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 791.00 | 16 616.00 | | 389 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | 30 600.00 | 3 107.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | 30 600.00 | 3 107.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 871.00 | 30 600.00 | 38 765.00 | 43 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 600.00 | 3 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 947.00 | 453 947.00 | | 453 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 462 764.00 | 462 764.00 | | 462 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
VB T. V. A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VC Groupe et associés | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VI Groupe et associés | 83 163.00 | 4 956.00 | 78 207.00 | 83 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 551.00 | 586 761.00 | 186 790.00 | 773 551.00 |
VW T.V.A. | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 460.00 | 768 253.00 | 78 207.00 | 846 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 370.00 | 20 693.00 | | 18 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 630.00 | 48 538.00 | | 51 630.00 |
ST Autres comptes | 134 962.00 | 128 942.00 | | 134 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 315.00 | 63 033.00 | | 64 315.00 |
YT Sous‐traitance | 135 042.00 | 940 352.00 | | 135 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 1 439.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | 22 132.00 | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 289.00 | 233 886.00 | | 43 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 757.00 | 131 457.00 | | 51 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 948.00 | 1 180 864.00 | | 385 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |