| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 468.00 | 372 686.00 | 41 782.00 | 414 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 863.00 | 389 791.00 | 56 072.00 | 445 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 633.00 | 8 213.00 | 487 420.00 | 495 633.00 |
BZ Autres créances | 189 960.00 | | 189 960.00 | 189 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 140.00 | 8 213.00 | 859 927.00 | 868 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 003.00 | 398 004.00 | 915 999.00 | 1 314 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -192 178.00 | -183 177.00 | | -192 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 600.00 | -9 001.00 | | 253 600.00 |
DL TOTAL (I) | 69 807.00 | -183 793.00 | | 69 807.00 |
DP Provisions pour risques | 35 658.00 | 53 450.00 | | 35 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 658.00 | 53 450.00 | | 35 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 577.00 | | 1 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 634.00 | 444 259.00 | | 546 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 898.00 | 109 950.00 | | 116 898.00 |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 36 962.00 | | 14 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 167.00 | 128 666.00 | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 534.00 | 720 414.00 | | 810 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 999.00 | 590 071.00 | | 915 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 534.00 | 720 414.00 | | 810 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 151 570.00 | 1 003 593.00 | 2 155 163.00 | 1 151 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 570.00 | 1 003 593.00 | 2 155 163.00 | 1 151 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 20 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 199.00 | 41 514.00 | | 32 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 056.00 | 810.00 | | 3 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 1 286.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 54 735.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 885.00 | -54 735.00 | | 14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 978.00 | 1 043 914.00 | | 2 180 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 378.00 | 1 052 915.00 | | 1 927 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 600.00 | -9 001.00 | | 253 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 855.00 | | 17 007.00 | 428 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 514.00 | | 14 059.00 | 417 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 2 949.00 | 11 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 048.00 | 11 743.00 | | 378 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 048.00 | 11 743.00 | | 378 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 450.00 | | 17 792.00 | 53 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 450.00 | 8 213.00 | 17 792.00 | 53 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 634.00 | 546 634.00 | | 546 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 486 913.00 | 486 913.00 | | 486 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VC Groupe et associés | 95 984.00 | -44 606.00 | 140 590.00 | 95 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 806.00 | 549 926.00 | 154 880.00 | 704 806.00 |
VW T.V.A. | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 534.00 | 810 534.00 | | 810 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 693.00 | 31 583.00 | | 20 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 538.00 | 52 480.00 | | 48 538.00 |
ST Autres comptes | 128 942.00 | 157 083.00 | | 128 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 033.00 | 50 193.00 | | 63 033.00 |
YT Sous‐traitance | 940 352.00 | 263 220.00 | | 940 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 732.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 132.00 | 32 315.00 | | 22 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 886.00 | 104 399.00 | | 233 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 457.00 | 70 499.00 | | 131 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 864.00 | 522 977.00 | | 1 180 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |