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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 37.00 | 638.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 744.00 | 96 378.00 | 25 366.00 | 121 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 032.00 | 66 322.00 | 42 710.00 | 109 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 251.00 | 162 737.00 | 108 514.00 | 271 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CF Disponibilités | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 647.00 | | 536 647.00 | 536 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 898.00 | 162 737.00 | 645 161.00 | 807 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 751.00 | 273 814.00 | | 301 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 439.00 | 57 937.00 | | 6 439.00 |
DL TOTAL (I) | 316 439.00 | 340 001.00 | | 316 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 25 569.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 757.00 | 45 269.00 | | 44 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 717.00 | 168 615.00 | | 163 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 667.00 | 121 798.00 | | 109 667.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 5 823.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 722.00 | 367 075.00 | | 328 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 161.00 | 707 075.00 | | 645 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435.00 | 9 689.00 | | 2 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 291.00 | | 7 455.00 | 265 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 271 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 230 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 675.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 491.00 | | 6 781.00 | 225 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 416.00 | 32 816.00 | 1 495.00 | 131 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 416.00 | 32 779.00 | 1 495.00 | 131 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UX Autres créances clients | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689.00 | 7 254.00 | 2 435.00 | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VP Divers | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 722.00 | 326 287.00 | 2 435.00 | 328 722.00 |