| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 487.00 | 188.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 170.00 | 107 193.00 | 34 977.00 | 142 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 597.00 | 87 262.00 | 22 335.00 | 109 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 242.00 | 194 942.00 | 97 300.00 | 292 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 067.00 | 2 085.00 | 304 982.00 | 307 067.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 441 974.00 | | 441 974.00 | 441 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 595.00 | 2 085.00 | 792 510.00 | 794 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 837.00 | 197 027.00 | 889 810.00 | 1 086 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 604.00 | 308 189.00 | | 340 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 32 415.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 393 931.00 | 348 854.00 | | 393 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 832.00 | 72 212.00 | | 72 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 87 195.00 | | 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 284.00 | 120 207.00 | | 217 284.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 16 094.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 879.00 | 298 142.00 | | 495 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 810.00 | 646 997.00 | | 889 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 879.00 | 295 708.00 | | 495 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 748.00 | | 25 254.00 | 272 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 292 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 251 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 274.00 | | 25 254.00 | 232 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 635.00 | 21 067.00 | 5 760.00 | 179 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 225.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 373.00 | 20 843.00 | 5 760.00 | 179 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 182 995.00 | | 182 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UX Autres créances clients | 307 067.00 | 304 566.00 | 2 501.00 | 307 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 538.00 | 348 037.00 | 2 501.00 | 350 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 879.00 | 495 879.00 | | 495 879.00 |