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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 725.00 | 119 970.00 | 32 755.00 | 152 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 162.00 | 92 106.00 | 19 057.00 | 111 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 362.00 | 212 750.00 | 91 612.00 | 304 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 529 095.00 | | 529 095.00 | 529 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 393.00 | | 802 393.00 | 802 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 755.00 | 212 750.00 | 894 005.00 | 1 106 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 681.00 | 340 604.00 | | 385 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 297.00 | 45 077.00 | | 27 297.00 |
DL TOTAL (I) | 421 229.00 | 393 931.00 | | 421 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 306.00 | 72 832.00 | | 62 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 805.00 | 182 995.00 | | 236 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 377.00 | 217 284.00 | | 172 377.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 976.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 21 792.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 776.00 | 495 879.00 | | 472 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 005.00 | 889 810.00 | | 894 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 776.00 | 495 879.00 | | 472 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 242.00 | | 13 229.00 | 292 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 304 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 263 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 767.00 | | 13 229.00 | 251 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 942.00 | 18 917.00 | 1 108.00 | 194 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 188.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 455.00 | 18 729.00 | 1 108.00 | 194 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 203 861.00 | 203 861.00 | | 203 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 142.00 | 268 142.00 | | 268 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 776.00 | 472 776.00 | | 472 776.00 |