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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 262.00 | 413.00 | 675.00 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 676.00 | 102 075.00 | 20 601.00 | 122 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 597.00 | 77 298.00 | 32 299.00 | 109 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 748.00 | 179 635.00 | 93 113.00 | 272 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 429 699.00 | | 429 699.00 | 429 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 883.00 | | 553 883.00 | 553 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 631.00 | 179 635.00 | 646 997.00 | 826 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 189.00 | 301 751.00 | | 308 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | 6 439.00 | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 348 854.00 | 316 439.00 | | 348 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 9 689.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 212.00 | 44 757.00 | | 72 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 163 717.00 | | 87 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 207.00 | 109 667.00 | | 120 207.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | 891.00 | | 16 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 142.00 | 328 722.00 | | 298 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 997.00 | 645 161.00 | | 646 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 708.00 | 326 287.00 | | 295 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 251.00 | | 3 524.00 | 271 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 272 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 232 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 777.00 | | 3 524.00 | 230 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 737.00 | 18 925.00 | 2 027.00 | 162 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 225.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 700.00 | 18 700.00 | 2 027.00 | 162 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 142.00 | 295 708.00 | | 298 142.00 |