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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 2 335.00 | 2 072.00 | 4 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 166 170.00 | 63 142.00 | 103 028.00 | 166 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 654.00 | 34 118.00 | 104 536.00 | 138 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 333.00 | 99 595.00 | 238 738.00 | 338 333.00 |
BT Marchandises | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 928.00 | 2 363.00 | 96 564.00 | 98 928.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 624.00 | 2 363.00 | 393 261.00 | 395 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 957.00 | 101 958.00 | 631 999.00 | 733 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 150.00 | | 2 069.00 |
DG Autres réserves | 169 426.00 | 132 968.00 | | 169 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 579.00 | 38 377.00 | | 45 579.00 |
DL TOTAL (I) | 268 074.00 | 222 495.00 | | 268 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 453.00 | 89 558.00 | | 145 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 19 415.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 39 775.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 821.00 | 53 532.00 | | 49 821.00 |
EA Autres dettes | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 925.00 | 202 279.00 | | 363 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 999.00 | 424 775.00 | | 631 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 138.00 | 126 778.00 | | 261 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 193.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 502.00 | | 100 676.00 | 273 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 845.00 | 338 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 845.00 | 304 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 357.00 | | 1 050.00 | 32 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 071.00 | | 99 598.00 | 241 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 28.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 926.00 | 31 353.00 | 23 684.00 | 91 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 1 523.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 114.00 | 29 830.00 | 23 684.00 | 91 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | 2 363.00 | 3 048.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 2 363.00 | 3 048.00 | 3 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
UX Autres créances clients | 96 092.00 | 96 092.00 | | 96 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 181.00 | 42 394.00 | 95 289.00 | 145 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 336.00 | 110 500.00 | 2 836.00 | 113 336.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 925.00 | 261 138.00 | 95 289.00 | 363 925.00 |