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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 4 494.00 | 2 560.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 337.00 | 102 660.00 | 151 678.00 | 254 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 23.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 821.00 | 111 561.00 | 183 260.00 | 294 821.00 |
BT Marchandises | 113 324.00 | 17 929.00 | 95 395.00 | 113 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 128.00 | 5 622.00 | 218 507.00 | 224 128.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | 345 653.00 | | 345 653.00 | 345 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 317.00 | 23 551.00 | 684 766.00 | 708 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 138.00 | 135 111.00 | 868 026.00 | 1 003 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 287 137.00 | 263 692.00 | | 287 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 567.00 | 23 445.00 | | 75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 418 805.00 | 343 237.00 | | 418 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 071.00 | 217 815.00 | | 116 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | 1 835.00 | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 122 110.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 090.00 | 103 104.00 | | 122 090.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 598.00 | 77 217.00 | | 79 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 222.00 | 522 082.00 | | 449 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 026.00 | 865 319.00 | | 868 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 593.00 | 399 481.00 | | 374 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 288.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 145.00 | | 46 747.00 | 291 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 009.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 070.00 | 294 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 061.00 | 261 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 635.00 | | 32 817.00 | 257 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 13 930.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 388.00 | 44 934.00 | 18 761.00 | 85 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 980.00 | 44 934.00 | 18 761.00 | 80 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 470.00 | 17 929.00 | 12 470.00 | 12 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 3 259.00 | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | 21 187.00 | 12 470.00 | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | 21 187.00 | 12 470.00 | 14 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
UX Autres créances clients | 217 382.00 | 217 382.00 | | 217 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 734.00 | 41 105.00 | 65 750.00 | 115 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 340.00 | 242 593.00 | 6 746.00 | 249 340.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 222.00 | 374 593.00 | 65 751.00 | 449 222.00 |