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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 3 710.00 | 697.00 | 4 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 166 170.00 | 74 236.00 | 91 934.00 | 166 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 226.00 | 5 724.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 292.00 | 52 898.00 | 104 394.00 | 157 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 921.00 | 131 070.00 | 231 851.00 | 362 921.00 |
BT Marchandises | 130 391.00 | 16 549.00 | 113 842.00 | 130 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 715.00 | 2 363.00 | 147 352.00 | 149 715.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 281 105.00 | | 281 105.00 | 281 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 852.00 | 18 912.00 | 575 940.00 | 594 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 773.00 | 149 982.00 | 807 791.00 | 957 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 2 069.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 212 726.00 | 169 426.00 | | 212 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | 45 579.00 | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 319 792.00 | 268 074.00 | | 319 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 770.00 | 145 453.00 | | 162 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 456.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 066.00 | 33 473.00 | | 135 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | 49 821.00 | | 77 366.00 |
EA Autres dettes | 110 987.00 | 133 722.00 | | 110 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 999.00 | 363 925.00 | | 487 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 791.00 | 631 999.00 | | 807 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 573.00 | 261 138.00 | | 366 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 272.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 333.00 | | 39 510.00 | 338 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 362 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 329 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 824.00 | | 39 510.00 | 304 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 595.00 | 46 397.00 | 14 922.00 | 99 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 1 375.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 260.00 | 45 022.00 | 14 922.00 | 97 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 16 549.00 | | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 16 549.00 | | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 549.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
UX Autres créances clients | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 494.00 | 41 068.00 | 88 391.00 | 162 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 356.00 | 180 520.00 | 2 836.00 | 183 356.00 |
VW T.V.A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 999.00 | 366 573.00 | 88 391.00 | 487 999.00 |