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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 2 290.00 | 4 764.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 582.00 | 78 691.00 | 171 892.00 | 250 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 145.00 | 85 388.00 | 205 757.00 | 291 145.00 |
BT Marchandises | 135 879.00 | 12 479.00 | 123 400.00 | 135 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 148.00 | 2 363.00 | 243 785.00 | 246 148.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 272 069.00 | | 272 069.00 | 272 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 405.00 | 14 843.00 | 659 562.00 | 674 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 549.00 | 100 230.00 | 865 319.00 | 965 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 348.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 263 692.00 | 212 726.00 | | 263 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | 51 718.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 343 237.00 | 319 792.00 | | 343 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 815.00 | 162 770.00 | | 217 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 810.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 110.00 | 135 066.00 | | 122 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | 77 366.00 | | 103 104.00 |
EA Autres dettes | | 110 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 082.00 | 487 999.00 | | 522 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 319.00 | 807 791.00 | | 865 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 481.00 | 366 573.00 | | 399 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 921.00 | | 114 832.00 | 362 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 609.00 | 291 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 609.00 | 257 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 412.00 | | 114 832.00 | 329 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 070.00 | 52 564.00 | 98 247.00 | 131 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 697.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 360.00 | 51 867.00 | 98 247.00 | 127 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 549.00 | 12 479.00 | 16 549.00 | 16 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | 12 479.00 | 16 549.00 | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | 12 479.00 | 16 549.00 | 18 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 479.00 | 16 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UX Autres créances clients | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 527.00 | 94 926.00 | 104 911.00 | 217 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 457.00 | 263 621.00 | 2 836.00 | 266 457.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 082.00 | 399 481.00 | 104 911.00 | 522 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |