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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 185 943.00 | 59 210.00 | 126 733.00 | 185 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 846.00 | 33 798.00 | 4 048.00 | 37 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 531.00 | 7 259.00 | 4 272.00 | 11 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 403.00 | 103 836.00 | 211 567.00 | 315 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 158.00 | 1 946.00 | 113 212.00 | 115 158.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CF Disponibilités | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 781.00 | 1 946.00 | 287 835.00 | 289 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 183.00 | 105 781.00 | 499 402.00 | 605 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 438.00 | | | 239 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 402.00 | | | 499 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 403.00 | | | 315 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 320.00 | | | 275 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 125.00 | 16 710.00 | | 87 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 558.00 | 16 710.00 | | 83 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 514.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 514.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 514.00 | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 498.00 | 7 476.00 | 32 362.00 | 83 498.00 |
VI Groupe et associés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 353.00 | 148 330.00 | 32 362.00 | 224 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
ST Autres comptes | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 052.00 | | | 102 052.00 |