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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 197 273.00 | 93 372.00 | 103 901.00 | 197 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 10 890.00 | 1 645.00 | 12 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 907.00 | 133 695.00 | 182 212.00 | 315 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 695.00 | 4 465.00 | 129 230.00 | 133 695.00 |
BZ Autres créances | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 875.00 | 4 465.00 | 598 410.00 | 602 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 783.00 | 138 160.00 | 780 622.00 | 918 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DG Autres réserves | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
DL TOTAL (I) | 454 682.00 | | | 454 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 940.00 | | | 325 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 622.00 | | | 780 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 931.00 | | 11 470.00 | 308 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 315 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 275 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | | 11 330.00 | 268 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 140.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 269.00 | 12 920.00 | 4 493.00 | 125 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 701.00 | 12 920.00 | 4 493.00 | 121 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 2 520.00 | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 2 520.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 2 520.00 | | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 039.00 | 11 147.00 | 42 929.00 | 70 039.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 961.00 | 196 069.00 | 42 929.00 | 254 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
ST Autres comptes | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |