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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 185 943.00 | 81 399.00 | 104 544.00 | 185 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 9 943.00 | 2 592.00 | 12 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 931.00 | 125 269.00 | 183 662.00 | 308 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 301.00 | 1 946.00 | 69 355.00 | 71 301.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 207.00 | 1 946.00 | 431 262.00 | 433 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 138.00 | 127 214.00 | 614 924.00 | 742 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 363 525.00 | | | 363 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 924.00 | | | 614 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 920.00 | | 11.00 | 308 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | | | 268 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 273.00 | 12 996.00 | | 112 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | 12 996.00 | | 108 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
UX Autres créances clients | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 505.00 | 8 035.00 | 34 912.00 | 68 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 399.00 | 190 929.00 | 34 912.00 | 251 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
ST Autres comptes | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |