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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 185 943.00 | 70 305.00 | 115 638.00 | 185 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 359.00 | 29 743.00 | 616.00 | 30 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 8 657.00 | 3 878.00 | 12 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 920.00 | 112 273.00 | 196 647.00 | 308 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 677.00 | 1 946.00 | 107 731.00 | 109 677.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 941.00 | 1 946.00 | 377 996.00 | 379 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 862.00 | 114 218.00 | 574 643.00 | 688 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 671.00 | | | 264 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 643.00 | | | 574 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 403.00 | | 1 156.00 | 315 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 308 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 268 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 320.00 | | 1 156.00 | 275 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 836.00 | 15 935.00 | 7 498.00 | 103 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 268.00 | 15 935.00 | 7 498.00 | 100 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 965.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 144.00 | 7 749.00 | 33 602.00 | 76 144.00 |
VI Groupe et associés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 602.00 | 173 208.00 | 33 602.00 | 241 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 677.00 | | | 83 677.00 |