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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 142.00 | 68 646.00 | 24 496.00 | 93 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 158.00 | 69 635.00 | 1 673 523.00 | 1 743 158.00 |
BT Marchandises | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 646.00 | | 430 646.00 | 430 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 805.00 | 69 635.00 | 2 104 170.00 | 2 173 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 21 300.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 305 878.00 | 229 515.00 | | 305 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 094.00 | 59 073.00 | | 182 094.00 |
DL TOTAL (I) | 532 082.00 | 349 988.00 | | 532 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 268.00 | 214 129.00 | | 1 336 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 799.00 | 1 115 497.00 | | 76 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 812.00 | 128 742.00 | | 83 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 208.00 | 140 660.00 | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 088.00 | 1 599 027.00 | | 1 572 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 170.00 | 1 949 015.00 | | 2 104 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 088.00 | 1 599 027.00 | | 1 572 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 623.00 | | 23 943.00 | 1 722 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 49 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 1 743 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 492.00 | | 23 943.00 | 28 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 726.00 | 14 909.00 | | 54 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | 14 909.00 | | 54 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 400.00 | 1 335 400.00 | | 1 335 400.00 |
VI Groupe et associés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 728.00 | | | 318 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 20 421.00 | 5 760.00 | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 088.00 | 1 572 088.00 | | 1 572 088.00 |