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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 142.00 | 83 483.00 | 9 659.00 | 93 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 433.00 | 84 472.00 | 1 696 961.00 | 1 781 433.00 |
BT Marchandises | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 163 742.00 | | 163 742.00 | 163 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 802.00 | | 351 802.00 | 351 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 235.00 | 84 472.00 | 2 048 763.00 | 2 133 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 487 972.00 | 305 878.00 | | 487 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 572.00 | 182 094.00 | | 144 572.00 |
DL TOTAL (I) | 676 654.00 | 532 082.00 | | 676 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 097.00 | 1 336 268.00 | | 1 221 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | 76 799.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 603.00 | 83 812.00 | | 71 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 159.00 | 75 208.00 | | 41 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 109.00 | 1 572 088.00 | | 1 372 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 763.00 | 2 104 170.00 | | 2 048 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 943.00 | 1 572 088.00 | | 267 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 158.00 | | 38 275.00 | 1 743 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | | 13 102.00 | 94 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 027.00 | | 25 173.00 | 49 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 635.00 | 14 837.00 | | 69 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | 14 837.00 | | 69 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 303.00 | 116 137.00 | 475 139.00 | 1 220 303.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 186.00 | 35 426.00 | 5 760.00 | 41 186.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 109.00 | 267 943.00 | 475 139.00 | 1 372 109.00 |